Relatórios de Contas a Receber e Recebidas: organize suas finanças no Duny

Manter as finanças em ordem não precisa ser complicado. Dentro do Duny, você encontra relatórios prontos que ajudam a entender quem já pagou, quem ainda deve e quando esse dinheiro deve entrar no caixa.

Dois deles são essenciais no dia a dia: Contas a Receber e Contas Recebidas. Vamos ver como usar cada um:

1. Relatório de Contas a Receber

Esse relatório mostra todos os valores que sua empresa ainda tem para receber.
Com ele, você consegue:

• Ver o total em aberto;
• Conferir prazos de vencimento;
• Identificar clientes com contas atrasadas;
• Acompanhar o percentual de inadimplência;

-> Assim, fica mais fácil planejar o fluxo de caixa e organizar cobranças de forma estratégica.

Como acessar: Relatórios > Financeiro > Contas a receber

Filtros principais (como na imagem abaixo):

• Período: escolha o intervalo de datas que deseja analisar.
• Tipo de Período: defina se quer buscar por Vencimento ou Emissão.
• Emitente: selecione um cliente específico, se quiser filtrar só por ele.

Após escolher os filtros, é só clicar em Gerar relatório para visualizar as informações.

2. Relatório de Contas Recebidas

Esse relatório mostra todos os valores já recebidos pela sua empresa. Ele é ideal para acompanhar de perto a entrada real de dinheiro no caixa. Nele, você encontra:

• O total recebido no período
• Percentual de pagamentos feitos no prazo
• Ranking de clientes mais adimplentes
• Valor médio pago por cliente

-> Com isso, você consegue avaliar se suas estratégias de cobrança estão funcionando e identificar quais clientes são mais confiáveis.

Como acessar: Relatórios > Financeiro > Contas Recebidas

Filtros principais:

• Período: escolha o intervalo de datas que deseja analisar.
• Tipo de Período: defina se quer buscar por Emissão, Vencimento ou Pagamento.
• Emitente: se preferir, selecione um cliente específico.

Depois de aplicar os filtros, clique em Gerar relatório e visualize de forma clara todas as entradas já recebidas.

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DEMAIS UTILIDADES DOS RELATÓRIOS:

CONTAS A RECEBER:

Cards disponíveis:

• Total em Aberto → mostra o valor total das contas que ainda não foram pagas.
• Percentual de Atraso → indica a porcentagem de recebíveis que já passaram do prazo.
• Valor Médio por Emitente → apresenta a média de valor a receber de cada cliente.

Gráficos do relatório:

• Contas a Receber por Plano de Contas → mostra a composição dos recebíveis por categoria financeira.
• Ranking de Emitentes em Débito → lista os principais clientes que estão devendo, em ordem de maior valor.

Sugestões de análise:

• Use o Ranking de Emitentes para priorizar as cobranças e reduzir a inadimplência.
• Monitore o Percentual de Atraso para entender a saúde financeira da sua carteira.
• Compare os valores por Plano de Contas para prever o impacto no fluxo de caixa.

CONTAS RECEBIDAS:

Cards disponíveis:

• Total Recebido → mostra a soma dos valores já pagos pelos clientes.
• Percentual de Recebimentos no Prazo → revela quantos pagamentos foram feitos dentro do vencimento.
• Valor Médio por Emitente → indica a média de valor recebido de cada cliente.

Gráficos do relatório:

• Contas Recebidas por Plano de Contas → mostra a distribuição das receitas por categoria financeira.
• Ranking de Emitentes por Taxa de Liquidação → aponta os clientes que mais pagam em dia.

Sugestões de análise:

• Use o Percentual de Recebimentos no Prazo para medir a eficiência da sua política de crédito.
• Compare o Total Recebido com o Total em Aberto (Contas a Receber) para ter uma visão completa do caixa.
• Identifique os clientes com melhor histórico de pagamento para fortalecer relacionamentos.

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✨ Fique ligado!
Esse é apenas o primeiro de uma série de posts sobre os relatórios do Duny. Vamos mostrar, de forma prática, como cada relatório pode ajudar você a organizar melhor as finanças, entender suas vendas, controlar o estoque e até manter a empresa em dia com as obrigações fiscais.

-> Continue acompanhando o blog para não perder nenhuma dica!