Como filtrar os relatórios de Movimentação e Financeiros

MOVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE ENTRADAS

Este relatório permite rastrear todas as notas e documentos que deram entrada no seu sistema.

Operador: Identifica qual usuário do sistema realizou o registro da entrada.
Período e Tipo de Período: Define o intervalo de tempo da busca. Você pode filtrar pela data de Emissão da nota, Aprovação ou pela data de Entrada (quando o produto chegou de fato).
Status: Filtre por notas Aprovadas, Canceladas ou Pendente para auditar a validade das operações.
Emitente: Use este filtro para localizar entradas de um fornecedor específico.
Tipo de Operação: Essencial para separar o que é “Compra” de o que é “Devolução”, entre outras.
Tipo de Documento: NFe, NFCe, ou orçamento.

RELATÓRIO DE SAÍDAS

Este é o relatório mais completo para auditar suas vendas e entender o comportamento de saída da mercadoria.

Período e Tipo de Período: Define o intervalo de busca com base na data de Emissão, Aprovação ou Saída.
Status: Filtre por operações Aprovadas, Canceladas ou Pendentes.
Destinatário: Localize as saídas para um cliente ou empresa específica.
Vendedor: Filtre para ver o que cada colaborador vendeu.
Tipo de Operação: Isole a natureza da operação.
Operador: Identifique qual usuário registrou a saída no sistema.
Intermediador: Filtro essencial para quem vende via Marketplaces. Permite ver apenas as saídas vinculadas a um intermediador específico.
PDV: Se você utiliza frentes de caixa, aqui você filtra as saídas de um PDV específico ou de todos.

🚨 ATENÇÃO À CONFERÊNCIA DE VALORES:

Este relatório filtra pela Data de Emissão da Movimentação (quando o registro foi criado no sistema) e não pela data da Nota Fiscal.

Para os valores baterem: Ao comparar este relatório com a tela de Movimentações, você deve filtrar na Movimentação pela “Data de Emissão da Movimentação”.
Cuidado com as diferenças: Se uma venda foi feita hoje (Movimentação), mas a nota fiscal ficou pendente e só foi emitida amanhã, os valores vão divergir se você olhar pela data da nota. Por isso, para gestão interna, o foco é sempre na emissão da movimentação.

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES POR FORMA DE PAGAMENTO – ENTRADAS

Este relatório é específico para auditar o que entrou no sistema, detalhando a origem e o documento de cada recebimento.

Período e Tipo de Período: Define o intervalo de busca. No tipo de período, você escolhe se a data de referência é a de Emissão, Aprovação ou Saída.
Emitente: Filtre para ver apenas os recebimentos vindos de um fornecedor ou parceiro específico.
Forma de Pagamento: Filtro essencial para conciliação. Escolha uma modalidade específica (ex: Cartão de Crédito) ou deixe em branco para ver todas.
Tipo de Operação: Selecione a natureza da operação que gerou a entrada (ex: Compra, Devolução).
Operação: Filtro adicional para refinar ainda mais a busca por um tipo de registro do sistema.
Tipo de Documento (Seleção Múltipla): Aqui você controla a origem fiscal/gerencial do dado. Você pode marcar ou desmarcar:
- NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
- NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
- Orçamento (Entradas geradas a partir de orçamentos aprovados)

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES POR FORMA DE PAGAMENTO – SAÍDAS

Este relatório detalha para onde o recurso está saindo e qual método de pagamento foi utilizado na transação.

Período e Tipo de Período: Define o intervalo de busca. No Tipo de Período, você seleciona se a consulta deve considerar a data de Emissão, Aprovação ou Saída.
Emitente: Permite filtrar as saídas vinculadas a um parceiro ou fornecedor específico.
Vendedor: Filtre para visualizar as movimentações financeiras de saída realizadas por um colaborador específico.
Forma de Pagamento: Selecione um método de pagamento específico (ex: Boleto, Pix) para conciliação.
Tipo de Operação: Escolha a natureza da saída (ex: Venda, Remessa) para organizar os dados.
Operação: Filtro adicional para localizar tipos específicos de registros do sistema.
Tipo de documento (Marque pelo menos uma opção): Você deve selecionar a origem dos dados que deseja no relatório:
- NF-e
- NFC-e
- Orçamento

FINANCEIRO

RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER

Este relatório é simplificado e focado na localização rápida de títulos.

Período e Tipo de Período: O filtro principal de tempo. Você escolhe o intervalo de datas e define se quer buscar pela data de Vencimento (para saber o que deve entrar) ou pela data de Emissão (para saber quando a dívida foi gerada).
Emitente: Campo exclusivo para filtrar por um cliente ou parceiro específico. Você digita o nome ou seleciona o cadastro para ver apenas os títulos vinculados a ele.

RELATÓRIO DE CONTAS RECEBIDAS

Este relatório é o espelho do que já foi baixado no sistema. Ele é quase idêntico ao “A Receber”, mudando apenas o contexto da data.

Período e Tipo de Período: Define o intervalo de busca. No Tipo de Período, você seleciona se quer filtrar pela data de Vencimento original do título ou pela data de Emissão.
Emitente: Filtro para localizar os recebimentos de um cliente ou parceiro específico.

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Este relatório organiza o que a empresa deve e permite um controle detalhado das saídas.

Período e Tipo de Período: Define o intervalo de busca. Você escolhe se quer filtrar pela data de Emissão (quando a conta foi lançada) ou Vencimento (prazo final para pagar).
Fornecedor (Emitente): Filtro essencial para localizar todas as contas pendentes com um parceiro ou fornecedor específico.
Plano de Contas: É aqui que você categoriza a despesa.

RELATÓRIO DE CONTAS PAGAS

É o espelho do que já foi liquidado. Serve para auditoria do que saiu do caixa.

Período e Tipo de Período: Define o intervalo de busca, podendo filtrar pela data de Emissão, Vencimento ou a própria data do Pagamento (Baixa).
Fornecedor (Emitente): Para buscar tudo o que foi pago para um parceiro específico no período.
Plano de Contas: Para identificar o destino do dinheiro que já saiu (ex: quanto foi pago de “Impostos” ou “Salários”).

RELATÓRIO DE CAIXA (O mais detalhado)

Este é o que tem filtros exclusivos de lançamento:

Tipo de Período: Fixo em Emissão.
Plano de Conta: Filtra a categoria financeira.
Tipo: Você escolhe se quer ver apenas os Débitos, Créditos ou Ambos.
Tipo de Lançamento: Este é o diferencial! Você pode filtrar por:
- Lançamento de caixa.
- Lançamento bancário.
- Lançamento cartão.
- Todos os lançamentos.

COMISSÃO POR VENDEDORES

Para fechamento de pagamentos da equipe.

Filtros: Período, Tipo de Período (fixo em Emissão), Emitente e Vendedor.